Некорректное отражение счета-фактуры в другом квартале
Добрый день! В организации стоит программа 1С.Предприятие 8.2
Конфигурация: 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.41.6)
В организации работаю с 20 ноября, организация молодая, бухгалтерию в 1С вели кто как и делались ошибки, сейчас столкнулась с такой проблемой, собираю счет-фактуры, чтобы сделать книгу покупок и обнаружила, что 04, 06 и 26 сентября был отгружен товар, отразили в базе 1С, распечатали счет-фактуры, они есть по факту, но что потом произошло, никто толком не вспомнит, видимо их удалили по ошибке, и добавили отгрузку 29.09, которой не было и закрыли квартал. Отгружено товара по счет-фактурам от 04, 06 и 26 сентября всего 65 шт.(как написала выше их в итоге в базе не оказалось, есть только на бумаге🤦♀️ ), а от 29.09 отгружено этого же товара 140 шт, а по факту этой отгрузки не было!!!! Я вообще ничего не могу понять🤦♀️
Месяц закрыт, исправить ничего нельзя, что мне делать и как поступить? Товар один и тот же, просто сначала отгрузилось 65 шт, и у покупателей тоже это количество стоит, а то что отгрузили 140, у них этого естественно нет. Даже если кто-то решил сделать отгрузку по этим трем с/ф и исправить положение, то не пойму почему 140?! Как мне это исправить, что делать, помогите, пожалуйста!!!😰
Конфигурация: 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.41.6)
В организации работаю с 20 ноября, организация молодая, бухгалтерию в 1С вели кто как и делались ошибки, сейчас столкнулась с такой проблемой, собираю счет-фактуры, чтобы сделать книгу покупок и обнаружила, что 04, 06 и 26 сентября был отгружен товар, отразили в базе 1С, распечатали счет-фактуры, они есть по факту, но что потом произошло, никто толком не вспомнит, видимо их удалили по ошибке, и добавили отгрузку 29.09, которой не было и закрыли квартал. Отгружено товара по счет-фактурам от 04, 06 и 26 сентября всего 65 шт.(как написала выше их в итоге в базе не оказалось, есть только на бумаге🤦♀️ ), а от 29.09 отгружено этого же товара 140 шт, а по факту этой отгрузки не было!!!! Я вообще ничего не могу понять🤦♀️
Месяц закрыт, исправить ничего нельзя, что мне делать и как поступить? Товар один и тот же, просто сначала отгрузилось 65 шт, и у покупателей тоже это количество стоит, а то что отгрузили 140, у них этого естественно нет. Даже если кто-то решил сделать отгрузку по этим трем с/ф и исправить положение, то не пойму почему 140?! Как мне это исправить, что делать, помогите, пожалуйста!!!😰
Comments
-
Здравствуйте!
Похоже, ваш вопрос не про отражение в пр-ме. Вы не готовы, не приняли никакого решения: как поступать..?
Советы по отражению (по тонкостям учета) в программе давать преждевременно. Да, и возможно, вы сами поймете, как поступить.
В прочем, я не настаиваю. Можно вопрос и в данной теме оставить...
🤦♀️
От себя скажу пока не по программе.
Мне кажется, что у вас должны быть данные (их нужно собрать, как будто вы следователь ОБЭП... 😉 ):
1. какие документы на отгрузку у покупателей (бухгалтерии и/или их кладовщика)? ведь, кладовщики "воздух" на себя не принимают(!)
А про отданные покупателю СФ-ры нужно выяснит: возможно, они уже применили по ним вычет, и не захотят ничего менять(!);
2. какие документы у кладовщика вашего кладовщика? ( у вас в бухгалтерии документов несколько, поэтому свои экземпляры оставьте для конечного сличения с док-ми других сторон цепочки )
3. если соберёте "картину" : как же всё-таки произошла реальная отгрузка покупателям, то в базе нужно оставить такой вариант "бумаг", который есть у "звеньев цепочки", т.е. у задействованных лиц. Ведь и сверка с контрагентом тогда должна "пойти", и в случае встречной налоговой проверки ваши экземпляры должны совпадать с экземплярами покупателя, и т.д. Нужно со всеми договориться по документам.🤦♀️
Своего кладовщика проверите на честность.🤐 Скажем так. Если есть кладовщик...
Ну, а когда всё замкнется, вы примете окончательное решение по изменению записей в базе задним числом. Только поторопитесь.
Вам скорее всего за прошлый период придётся готовить уточненные декларации.
Это не страшно.
Главное не запустить ситуацию и поскорее поставить всё на место. -
Цитата: Здравствуйте!Похоже, ваш вопрос не про отражение в пр-ме. Вы не готовы, не приняли никакого решения: как поступать..?Советы по отражению (по тонкостям учета) в программе давать преждевременно. Да, и возможно, вы сами поймете, как поступить.В прочем, я не настаиваю. Можно вопрос и в данной теме оставить...🤦♀️От себя скажу пока не по программе.Мне кажется, что у вас должны быть данные (их нужно собрать, как будто вы следователь ОБЭП... 😉 ):1. какие документы на отгрузку у покупателей (бухгалтерии и/или их кладовщика)? ведь, кладовщики "воздух" на себя не принимают(!)А про отданные покупателю СФ-ры нужно выяснит: возможно, они уже применили по ним вычет, и не захотят ничего менять(!);2. какие документы у кладовщика вашего кладовщика? ( у вас в бухгалтерии документов несколько, поэтому свои экземпляры оставьте для конечного сличения с док-ми других сторон цепочки )3. если соберёте "картину" : как же всё-таки произошла реальная отгрузка покупателям, то в базе нужно оставить такой вариант "бумаг", который есть у "звеньев цепочки", т.е. у задействованных лиц. Ведь и сверка с контрагентом тогда должна "пойти", и в случае встречной налоговой проверки ваши экземпляры должны совпадать с экземплярами покупателя, и т.д. Нужно со всеми договориться по документам.🤦♀️Своего кладовщика проверите на честность.🤐 Скажем так. Если есть кладовщик...Ну, а когда всё замкнется, вы примете окончательное решение по изменению записей в базе задним числом. Только поторопитесь.Вам скорее всего за прошлый период придётся готовить уточненные декларации.Это не страшно.Главное не запустить ситуацию и поскорее поставить всё на место.
Спасибо Вам за ответ, уже сказала руководству, будем решать этот вопрос.
